Hedging Strategie Con Opzioni Nse

Di copertura con opzioni Ci sono due ragioni principali per cui un investitore potrebbe utilizzare le opzioni: per speculare e di copertura. La speculazione si può pensare di speculazione come scommettere sul movimento di un titolo. Il vantaggio di opzioni è che si arent limitato a realizzare un profitto solo quando il mercato sale. A causa della versatilità di opzioni, si può anche fare soldi quando il mercato va giù o anche lateralmente. La speculazione è il territorio in cui si fa un sacco di soldi - e ha perso. L'utilizzo di opzioni in questo modo è la ragione opzioni hanno la reputazione di essere rischioso. Questo perché quando si acquista un'opzione, bisogna essere corretti nel determinare non solo la direzione del movimento delle scorte, ma anche l'entità e la tempistica di questo movimento. Per avere successo, è necessario prevedere correttamente se un titolo andrà su o giù, e quanto il prezzo sarà diverso così come il lasso di tempo che ci vorrà per tutto questo accada. E non dimenticare commissioni Le combinazioni di questi fattori significa che le probabilità sono accatastati contro di voi. Allora perché la gente speculare con opzioni se le probabilità sono così distorti parte la versatilità, il suo tutto su come utilizzare la leva. Quando si sta controllando 100 azioni con un contratto, non prende molto di un movimento di prezzo per generare notevoli profitti. L'altra funzione di copertura delle opzioni è di copertura. Pensate a questo come una polizza di assicurazione proprio come si assicurare la vostra casa o in auto, le opzioni possono essere utilizzate per assicurare i vostri investimenti contro una flessione. I critici di opzioni dicono che se siete così sicuri della vostra scelta magazzino che avete bisogno di una siepe, non dovreste fare l'investimento. D'altra parte, non vi è dubbio che le strategie di copertura può essere utile, specialmente per grandi istituzioni. Anche il singolo investitore può beneficiare. Immaginate che si voleva approfittare dei titoli tecnologici e la loro rialzo, ma è anche voluto limitare le eventuali perdite. Utilizzando le opzioni, si sarebbe in grado di restringere la downside mentre godendo il pieno a testa in un modo economicamente efficace. La copertura è spesso considerato una strategia di investimento avanzata, ma i principi di copertura sono abbastanza semplice. Continua a leggere per una conoscenza di base di come funziona questa strategia e come vengono utilizzati. (Per una copertura più avanzata di questo argomento, leggere come le aziende utilizzare strumenti derivati ​​a copertura del rischio.) Ogni giorno Hedges La maggior parte delle persone hanno, che lo sappiano o no, impegnati in copertura. Ad esempio, quando si prende l'assicurazione per ridurre al minimo il rischio che un infortunio cancellerà il vostro reddito o si acquista assicurazione sulla vita per sostenere la tua famiglia in caso di decesso, si tratta di una siepe. Si paga soldi in somme mensili per la copertura fornita da una compagnia di assicurazioni. Anche se la definizione da manuale di copertura è un investimento tolto per limitare il rischio di un altro investimento, di assicurazione è un esempio di una siepe del mondo reale. Copertura dalla copertura Libro, nel senso di Wall Street del termine, è meglio illustrato con l'esempio. Immaginate che si vuole investire nel settore nascente della produzione corda elastica. Sai di una società denominata Plummet che sta rivoluzionando i materiali e disegni per fare corde che sono due volte più buono come il suo concorrente più vicino, Goccia, così si pensa che precipita valore delle azioni salirà nel corso del mese successivo. Purtroppo, l'industria manifatturiera corda elastica è sempre suscettibile di improvvisi cambiamenti di norme e standard di sicurezza, che significa che è piuttosto volatile. Questo si chiama rischio del settore. Nonostante questo, credi in questa azienda - si vuole solo trovare un modo per ridurre il rischio del settore. In questo caso, si sta andando a coprire andando a lungo sulla Plummet mentre corto circuito suo concorrente, Goccia. Il valore delle azioni oggetto sarà pari a 1.000 per ogni azienda. Se l'industria nel suo complesso va in su, si effettua un profitto su Piombino, ma perde a goccia, auspicabilmente, per un guadagno complessivo modesto. Se l'industria prende un colpo, per esempio, se qualcuno muore bungee jumping, si perdono soldi su Piombino, ma fare soldi su Drop. In sostanza, il profitto complessivo (il profitto di andare lungo sulla Plummet) è ridotto al minimo in favore di meno rischi dell'industria. Questo è talvolta chiamato un commercio coppie e aiuta gli investitori prendere piede nelle industrie volatili o trovare aziende in settori che hanno un qualche tipo di rischio sistematico. (Per ulteriori informazioni, leggere il tutorial vendite allo scoperto e Quando a breve uno stock.) La copertura di espansione è cresciuta fino a comprendere tutte le aree della finanza e degli affari. Ad esempio, una società può scegliere di costruire una fabbrica in un altro paese che esporta il suo prodotto al fine di copertura contro il rischio di cambio. Un investitore può coprire la sua posizione lunga con opzioni put o un breve venditore può coprire una posizione anche se le opzioni di chiamata. I contratti futures e altri derivati ​​possono essere coperti con strumenti sintetici. In sostanza, ogni investimento ha una qualche forma di una siepe. Oltre a proteggere l'investitore da vari tipi di rischio, si ritiene che la copertura rende il mercato gestito in modo più efficiente. Un chiaro esempio di questo è quando un investitore acquisti opzioni put su un titolo per ridurre al minimo il rischio di ribasso. Supponiamo che un investitore ha 100 azioni di una società e che lo stock companys ha fatto una mossa forte da 25 a 50 nel corso dell'ultimo anno. L'investitore piace ancora il brodo e le sue prospettive di guardare in avanti, ma è preoccupato per la correzione che potrebbe accompagnare una mossa così forte. Invece di vendita delle azioni, l'investitore può acquistare una singola opzione put, che lui o lei dà il diritto di vendere 100 azioni della società al prezzo di esercizio prima della data di scadenza. Se l'investitore acquista l'opzione put con un prezzo di esercizio pari a 50 e un giorno di scadenza di tre mesi nel futuro, lui o lei sarà in grado di garantire un prezzo di vendita di 50 non importa ciò che accade al magazzino nei prossimi tre mesi. L'investitore paga semplicemente il premio di opzione, che prevede essenzialmente qualche assicurazione dal rischio di ribasso. (Per ulteriori informazioni, leggere i prezzi che immerge Compra un Put) di copertura, sia nel vostro portafoglio, la tua azienda o in qualsiasi altro luogo, è di circa diminuendo o il trasferimento di rischio. Si tratta di una strategia valida che può aiutare a proteggere il vostro portafoglio, casa e le imprese da incertezze. Come con qualsiasi compromesso riskreward, di copertura si traduce in un rendimento inferiore rispetto se si scommette l'azienda su un investimento volatile, ma riduce il rischio di perdere la camicia. (Per la lettura correlate, vedere le strategie di copertura pratica e conveniente e di copertura con gli ETF:. Una alternativa economica) Hedge Strategia Panoramica L'uso più conservatrice di opzioni è quello di usarli come una strategia di copertura per proteggere il vostro portafoglio (o porzioni di esso) . Si assicurare la vostra proprietà e altri beni preziosi. Perché wouldnt estendere tale protezione al vostro conto di intermediazione, nonché assicurare il vostro investimenti azionari non è diverso da assicurare la vostra auto o la vostra casa. Il meglio la copertura, il più costoso il premio. Ma nel mondo degli investimenti, una buona protezione può essere un vero e proprio ostacolo per le vostre dichiarazioni. Il caso di copertura ci sono ancora buoni casi da effettuare per l'uso selettivo di una strategia di copertura, però. Per esempio, il premio opzioni sui titoli meno volatili. per definizione, sarà molto inferiore al premio su titoli ad alta quota di crescita. Se si possiede scorte di crescita elevati, presumibilmente youve ha ottenuto il consitution di sopportare oscillazioni dei prezzi selvatici nel breve termine. Ma se il vostro blu nucleo chip di partecipazione scende 30-40-50 a causa di qualche evento imprevisto si potrebbe essere in attesa un po 'lungo per lo stock di tornare. Si potrebbe avere più senso allora di acquistare l'assicurazione per l'imprevisto (una calamità imprevista al blu nucleo chip di partecipazione) che pagare il dollaro superiore per la protezione contro ciò che è essenzialmente un evento atteso (drammatiche oscillazioni dei prezzi nella vostra crescita stock noto per le oscillazioni dei prezzi drammatici) . Inoltre, se si dispone di un consistente portafoglio in cui la conservazione del capitale trionfi crescita aggressiva o rendimenti totali, youll sicuramente voglia di adottare un certo tipo di strategia di copertura per proteggere le aziende. I fondi pensione, per esempio, sono grandi utilizzatori di strategie di copertura. Un altro uso razionale di una strategia di copertura è quello di proteggere una posizione a seguito di una grande manifestazione nel magazzino. Se credi che il rally è insostenibile, ma si preferisce tenere la posizione, piuttosto che venderlo, molto bene potrebbe valere la pena di coprire la posizione e proteggere i vostri guadagni. Del resto, ogni volta che si crede fermamente che la partecipazione a lungo termine sarà la rubrica più basso è il momento giusto per una strategia di copertura. Inoltre, a seconda di una serie di fattori, se siete disposti a rinunciare potenziale di rialzo sul magazzino a breve termine, si può, in effetti, l'acquisizione molto economico, e, talvolta, senza alcun costo, assicurazione attraverso l'utilizzo di opzioni. Le strategie di copertura dettagliata E 'importante notare che di stock option di copertura non è una strategia singola o semplice. Questa sezione del sito presenta le tecniche con gli obiettivi della strategia prevalentemente di copertura. Ma la copertura è un componente che può essere, e di solito è in una certa misura, una parte di tutti i mestieri di opzione. Ricordiamo che il commercio di stock option è principalmente il commercio di rischio. Il trader opzioni è sempre factoring e la regolazione del rischio, e il rischio è uno spettro, non è un interruttore. Detto questo, qui di seguito sono alcune strategie di trading opzione specifici incentrati principalmente sulla copertura: Come sono i futures a copertura una posizione in futures contratti sono uno dei derivati ​​più comuni utilizzati per coprire il rischio. Un contratto futures è un accordo tra due parti per comprare o vendere un bene in un determinato momento in futuro per un prezzo particolare. Il motivo principale che le società o aziende utilizzano contratti a termine è quello di compensare le loro esposizioni al rischio e limitarsi da eventuali fluttuazioni di prezzo. L'obiettivo finale di un investitore utilizzando contratti a termine a copertura è di compensare perfettamente il loro rischio. In realtà, tuttavia, questo è spesso impossibile e, di conseguenza, gli individui tentano di neutralizzare rischio per quanto possibile, invece. Per esempio, se una merce da coprire non è disponibile come un contratto a termine, un investitore comprerà un contratto a termine in qualcosa che segue da vicino i movimenti di quella merce. (Per ulteriori informazioni, leggere Commodities:. The Hedge portafoglio) Quando una società sa che farà un acquisto in futuro per un prodotto, si dovrebbe prendere una posizione lunga in un contratto future per coprire la sua posizione. Ad esempio, supponiamo che la società X sa che in sei mesi si dovrà acquistare 20.000 once d'argento per soddisfare un ordine. Si supponga che il prezzo a pronti di argento è 12 once e il prezzo dei futures di sei mesi è 11 oz. Con l'acquisto del contratto future, azienda X può bloccare in un prezzo di 11 once. Questo riduce il rischio companys perché sarà in grado chiudere la sua posizione in futures e acquistare 20.000 once d'argento per 11 once in sei mesi. Se una società sa che metterà in vendita un determinato articolo, che dovrebbe assumere una posizione corta in un contratto future per coprire la sua posizione. Ad esempio, la società X deve soddisfare un contratto in sei mesi che lo richiede di vendere 20.000 once d'argento. Si supponga che il prezzo a pronti di argento è 12 once e il prezzo dei futures è 11 oz. La società X sarebbe brevi contratti futures su argento e chiudere la posizione dei futures in sei mesi. In questo caso, l'azienda ha ridotto il rischio garantendo che riceverà 11 per ogni oncia di argento che vende. I contratti future possono essere molto utili per limitare l'esposizione al rischio che un investitore ha in un commercio. Il vantaggio principale di partecipare ad un contratto future è che rimuove l'incertezza circa il futuro prezzo di un articolo. Bloccando in un prezzo per il quale si è in grado di acquistare o vendere un elemento particolare, le aziende sono in grado di eliminare l'ambiguità che ha a che fare con le spese previste e profitti. Ulteriori informazioni su come le aziende utilizzano contratti a termine ai fini della copertura loro esposizione alle fluttuazioni del prezzo così come per. Leggi risposta Impara quali elementi dei futures possono essere acquistati per, quello che un contratto a termine è e scoprire come i mercati a termine hanno notevolmente. Leggi risposta Scopri quali differenze esistono tra futures e contratti di opzione e come ciascuno può essere utilizzato per coprire il rischio di investimento. Leggi risposta Ulteriori informazioni su come viene calcolato il valore nozionale di un contratto a termine, e come i futures sono diversi a magazzino in quanto hanno. Leggi risposta contratto future A è un accordo per comprare o vendere una merce in una risposta pre-determinato prezzo e quantità in una data futura a. Leggi Scopri perché i contratti a termine non hanno fissato prezzi di esercizio come opzioni o altri derivati, anche se il cambiamento di prezzo limiti. Leggi risposta Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta di un determinato bene e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato.